Présentation de l'administration des fiducies équestrables

Introduction de l'administration des fiducies équestrables. L'imposabilité est le summum logiciel d'administration de fiducie spécialement conçu en tenant compte des préférences des avocats et des syndics. Rattachés par l'obligation de rendre des comptes, les syndics et leurs avocats sont à la recherche d'un logiciel intuitif et précis simplifiant l'administration des fiducies.

Ils n'ont pas besoin de chercher plus loin.

Estateable comprend les pressions liées au maintien de l'organisation, les frustrations liées au fait de perdre du temps sur un travail répétitif et la nécessité de toujours rester prêt à rendre des comptes. Découvrez comment le logiciel de productivité et de comptabilité d'Estateable peut rationaliser vos dossiers de fiducie et renforcer la relation fiduciaire‑bénéficiaire.

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Liste des tâches

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Gardez votre processus d'administration de confiance organisé grâce à notre liste de tâches préétablie et personnalisable.

Vous débutez dans le domaine des fiducies ? Suivez notre liste de tâches de confiance par défaut du début à la fin. Pendant que vous travaillez dans l'administration de la confiance, gardez un onglet sur chaque tâche avec des dates d'échéance assignées, l'état de la tâche et la possibilité de joindre des notes et des listes de tâches à chaque action.

Vous travaillez avec un membre de l'équipe ou un fiduciaire ? Assignez-leur des tâches et laissez des notes pour rester à jour sur chaque dossier.

Vous avez votre propre liste de vérification ? Importez facilement vos tâches dans notre logiciel et profitez de la facilité d'avoir tous vos outils d'administration de confiance en un seul endroit. Conservez les dates limites et marquez qu'elles sont terminées pour rester au courant de chaque dossier.

Personnes-ressources

Conservez les coordonnées de toutes les parties prenantes dans chaque fichier de confiance. Pour les bénéficiaires, savoir s'ils peuvent empiéter sur le capital, le type d'intérêt qu'ils conservent et les coordonnées de leurs représentants légaux. Gardez également un œil sur les fiduciaires, y compris le rôle de chaque fiduciaire dans le dossier, son numéro NIF et toutes les coordonnées nécessaires. Inclure d'autres personnes-ressources importantes, comme les comptables, les propriétaires, les conseillers en patrimoine et les notaires. Estateable utilisera ensuite ces personnes-ressources pour suivre les débours et les paiements avant de produire des rapports comptables.

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Formulaires et lettres

‍Saisissez une fois les informations générales sur la fiducie dans Estateable, puis laissez notre logiciel générer automatiquement des formulaires et des lettres pour votre dossier de fiducie. Rédiger instantanément les formulaires de demande de numéro de fiducie, le reçu et la libération du bénéficiaire, divers affidavits, et plus encore. Tous les formulaires et lettres judiciaires sont téléchargeables et modifiables sous forme de documents Word ou PDF. Une fois générés, ces formulaires (et rapports) sont automatiquement enregistrés et stockés dans le fichier.

Gérez et maintenez facilement différentes versions de vos formulaires pour une organisation et une conservation simples. Téléchargez vos propres formulaires et documents. Lorsque vous êtes prêt, exportez en vrac les documents pour toute présentation. Si vous travaillez sur une fiducie testamentaire, intégrez harmonieusement les dossiers d'administration de la succession et d'administration de la fiducie pour régler leurs problèmes côte à côte.

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Inventaire

‍Tenez-vous au courant de l'évolution de l'inventaire. Enregistrez rapidement tous les actifs de confiance facilement grâce aux fonctions de recherche et de remplissage automatique, puis affichez les actifs sur une seule page. Incluez toutes les formes d'actifs, y compris les espèces, les revenus à recevoir, les biens immobiliers et les participations dans des sociétés privées. Gardez une trace des montants de capital et de revenu tout au long de la vie de la fiducie. S'il s'agit d'une fiducie testamentaire, calculez instantanément la valeur des actions et des obligations à compter de la date du décès. Passez en revue les actifs de la fiducie en un coup d'œil grâce à notre système d'inventaire intuitif.

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Consultez les avoirs de vos comptes bancaires et de placements. Choisissez entre des obligations, des actions, des fonds communs de placement et plus encore. Enregistrez divers comptes bancaires en fiducie et leurs avoirs ; Estateable suivra directement la variation de valeur du placement, ce qui vous évitera d'avoir à calculer le rendement de chaque compte ou action. Utilisez la technologie d'IA de Docuvision pour analyser les états financiers et ajouter automatiquement les actifs dans Estateablement. Sinon, saisissez simplement l'actif et notre logiciel indiquera le dernier prix unitaire et calculera la valeur marchande totale en différentes devises. Estatable gardera une trace de l'évolution des prix du marché afin que vous n'ayez pas à le faire. Ayez une compréhension claire de votre portefeuille en appuyant simplement sur un bouton, sans passer par les banques en ligne ou les dossiers papier.

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Frais d'indemnisation

Calculez facilement les frais de compensation. Suivez les frais d'administration et la rémunération des services grâce à notre application. Si vous prenez une rémunération basée sur les débours ou les transferts, Estateablement peut vous aider à calculer automatiquement ces pourcentages chaque fois que vous transférez des actifs.

Distributions

Gardez une trace de vos distributions. Consultez le legs du bénéficiaire et les droits résiduels avant de leur transférer leur paiement. Consigner toutes les demandes de distribution des bénéficiaires et les réponses qui y sont apportées. Bientôt, notre portail client permettra aux bénéficiaires d'envoyer un ping directement au fiduciaire pour lui faire part de leurs demandes par l'entremise de notre portail client.

Lorsqu'une distribution est faite à un bénéficiaire, connectez-le rapidement et facilement sur le site Web. Une fois les allocations saisies, la valeur résiduelle des actifs sera ajustée pour vous donner des aperçus à jour des droits des bénéficiaires. Créer un calendrier de distribution proposé pour l'avenir afin de planifier l'avenir de la fiducie. Fournir facilement tous ces renseignements aux bénéficiaires et aux autres parties intéressées.

Si un dossier commence à se compliquer, générez facilement un rapport sur les distributions détaillant les distributions faites à chaque bénéficiaire. Trié par récipiendaire, ce document peut aider un fiduciaire à procéder à une répartition équitable des actifs de la fiducie. Ne négligez plus jamais le paiement d'un bénéficiaire.

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Comptabilité en fiducie

‍Générer sans effort des rapports comptables tout au long de la vie de la fiducie. Le programme de comptabilité puissant et intuitif d'Estateablement peut suivre les transactions, calculer les frais et générer des rapports comptables en un seul clic. Déchiffrez facilement les chiffres grâce à notre logiciel sur mesure. Enregistrer les opérations de placement en fiducie (y compris les réinvestissements de dividendes), recalculer automatiquement le prix de base rajusté à la suite de réinvestissements et suivre la rémunération des exécuteurs testamentaires et les frais de gestion directement sur le compte. Notre logiciel de comptabilité est spécialement conçu pour intégrer toutes sortes de particularités propres aux fiducies.

Générez facilement un rapport comptable (état de compte) quand vous le souhaitez. Choisissez la période de votre déclaration et indiquez si vous devez inclure vos notes sur chaque transaction. Modifiez le type de rémunération que vous souhaitez calculer pour le rapport. Enfin, sélectionnez les sections que vous souhaitez inclure pour personnaliser chaque rapport. Les sections possibles comprennent :

• Couverture et index
• Réconciliation
• Actifs au début de la période
• Reçus en capital
• Déboursements d'immobilisations
• Recettes de revenus
• Déboursements de revenus
• Actifs initiaux non réalisés
• Opérations de placement
• Placements des fiduciaires disponibles
• Passifs impayés
• Demande d'indemnisation
• Soins et gestion

Gardez une trace des actifs dans des tableaux faciles à lire que les bénéficiaires et les tribunaux apprécieront.

Nos rapports consignent la rémunération des syndics et le raisonnement qui sous-tend les honoraires. Renforcer la confiance des bénéficiaires dans la conduite du fiduciaire en détaillant leurs paiements futurs. Gardez toujours ces informations à portée de main pour aider à prévenir tout conflit.

D'autres rapports de suivi des actifs sont également disponibles. Générez un rapport sur les avoirs pour faire le suivi de vos avoirs dans des banques individuelles. Envoyez ce rapport facile à lire aux parties intéressées, comme les bénéficiaires, les gestionnaires de placements et d'autres conseillers. Ou gardez une trace de toute transaction au sein des banques à l'aide de notre registre des transactions. Utilisez Estateable pour des rapports personnalisables afin de communiquer tout développement dans vos dossiers de fiducie.

Conclusion

Il n'a jamais été aussi facile de tenir vos bénéficiaires au courant de leurs avoirs en fiducie et de leur administration. Assurez-vous que votre confiance est bien gérée et enregistrée avec précision en un seul clic. Enfin, attends avec impatience la saison des impôts en accédant sans effort à la valeur des actifs de la fiducie et en calculant facilement la valeur de l'actif. Ne vous inquiétez plus jamais des actifs ou de la comptabilité d'un dossier de fiducie. Réservez une démonstration d'Estateablement dès aujourd'hui pour en savoir plus sur ces fonctionnalités et pour discuter des prix.